क्रिप्टोक्यूरेंसी इंडेक्स फंड – पर्सनल एसेट मैनेजमेंट

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क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार जटिल है। ज्यादातर लोगों के लिए, क्रिप्टो पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना पहली बार है जब उन्हें वास्तव में अपने स्वयं के वित्त का प्रबंधन करना पड़ता है। मेरा मतलब वास्तव में प्रबंधन है। फिडेलिटी जैसी बड़ी कंपनी को फंड रखने और स्वचालित रूप से एक विविध पोर्टफोलियो में निवेश करने से “प्रबंधन” नहीं। मैं किसी बैंक में क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके किसी भी समय एक्सेस करने के लिए “प्रबंधन” के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जहां अगर कुछ गलत होता है, तो लोग ग्राहक सहायता को कॉल कर सकते हैं और शुल्क वापस मांग सकते हैं, खाता बंद कर सकते हैं, या उत्पन्न होने वाले मुद्दों को हल कर सकते हैं.

क्रिप्टोक्यूरेंसी को प्रबंधित करने का मतलब है कि यह आप पर निर्भर है। संपत्ति खरीदना और बेचना सीधे एक्सचेंजों पर किया जाता है। यह कुछ बटनों को क्लिक करने और किसी और को आपके पोर्टफोलियो के निर्माण में ध्यान रखने के लिए सरल नहीं है। क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार की जटिलता उपयोगकर्ताओं को एक्सचेंजों, हार्डवेयर पर्स और कोल्ड स्टोरेज समाधानों में अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए संघर्ष करती है।.

जब तक स्वचालित क्रिप्टो इंडेक्स फंड्स साथ नहीं आए

स्वचालित पोर्टफोलियो प्रबंधन उपकरण जो एक विशेषज्ञ की तरह आपके व्यक्तिगत क्रिप्टोक्यूरेंसी इंडेक्स फंड को स्वचालित करते हैं, ने तूफान से बाजार ले लिया है। प्रत्येक एक्सचेंज पर मैन्युअल रूप से ट्रेडों को निष्पादित करने के बजाय, ये उपकरण आपके लिए ट्रेडों को निष्पादित करते हैं। डायनेमिक इंडेक्स का चयन करना उतना ही आसान है, जितना कि अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए कई परिसंपत्तियों का चयन करना और इन एप्लिकेशन को आवंटन का प्रबंधन करना और आपके पोर्टफोलियो का निरंतर असंतुलन देना।.

बाजार में सबसे शक्तिशाली उपकरण का लाभ उठाकर अपने क्रिप्टोक्यूरेंसी पोर्टफोलियो में क्रांति लाएं। चारों ओर प्रतीक्षा न करें और इस अवसर को आपके द्वारा पास होने दें.

यदि आप क्रिप्टोक्यूरेंसी इंडेक्स फंड्स के लिए नए हैं, तो हमारे पिछले लेख से इस विषय का परिचय प्राप्त करें:

क्रिप्टोकरेंसी & सूचकांक निधि

डायनेमिक पोर्टफोलियो इंडेक्सिंग

बाजार को अनुक्रमित करके कई अलग-अलग उन्नत सुविधाओं के साथ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक सेटिंग को सीखने में समझने में कुछ मिनट लग सकते हैं, लेकिन एक बार समझने के बाद वे आपकी अनुक्रमण रणनीति को लागू करने के शक्तिशाली तरीके खोलते हैं। निम्नलिखित गाइड आपको किसी भी क्रिप्टोक्यूरेंसी इंडेक्स फंड के लिए महत्वपूर्ण विशेषताओं के माध्यम से चलेगा.

के लिए मत भूलना हमारे टेलीग्राम समूह में शामिल हों जो क्रिप्टोक्यूरेंसी इंडेक्स फंड्स को समर्पित है। आपके हमेशा अपने स्वयं के सूचकांक के निर्माण के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब देने में हमें खुशी होती है!

भार

डायनामिक इंडेक्स का निर्माण करते समय तीन प्राथमिक भार विकल्प होते हैं। ये तीन विकल्प बाजार, वर्गमूल और समान के हिसाब से हैं। इनमें से प्रत्येक विकल्प को बेहतर ढंग से समझने के लिए, इन विभिन्न विकल्पों को कैसे काम करते हैं, यह बताएं.


बाज़ार आकार

मार्केट कैप वेटिंग वह है जो डायनेमिक इंडेक्स में प्रत्येक एसेट के मार्केट कैप को ट्रैक करता है। प्रत्येक परिसंपत्ति को आवंटित आवंटन सूचकांक में अन्य परिसंपत्तियों की तुलना में उनके मार्केट कैप भार के अनुपात में होगा। इसका मतलब है कि बड़ी मार्केट कैप वाली संपत्तियां उन उपभोक्ताओं की तुलना में अधिक पोर्टफोलियो वाली होंगी, जिनके पास मार्केट कैप ज्यादा है। यह आपके पोर्टफोलियो को बाजार की वर्तमान स्थिति को बारीकी से मिलाने की अनुमति देता है, जिसके परिणामस्वरूप एक प्रदर्शन होता है जो सभी क्रिप्टोकरेंसी के बाजार के प्रदर्शन के जितना संभव हो उतना करीब होगा.

उदाहरण के लिए, यदि आपके पास दो परिसंपत्तियों का सूचकांक है और पहली संपत्ति BTC है और दूसरी संपत्ति ETH है.

  • बीटीसी मार्केट कैप: $ 137,008,021,275

  • ETH मार्केट कैप: $ 26,081,172,184

पोर्टफोलियो में वेटिंग की गणना.

  • BTC भार: 137,008,021,275 / (137,008,021,275 + 26,081,172,184) = 84%

  • ETH भार: 26,081,172,184 / (137,008,021,275 + 26,081,172,184) = 16%

इसलिए, इस उदाहरण पोर्टफोलियो में आवंटन 84% बीटीसी और 16% ईटीएच होगा.

स्क्वायर रूट मार्केट कैप

एक स्क्वायर रूट मार्केट कैप डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टफोलियो पर एक व्यक्तिगत संपत्ति को प्रभावित करने के लिए मार्केट कैप के प्रत्येक के वर्गमूल को ले जाएगा। जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में देखा, बिटकॉइन का पोर्टफोलियो में मूल्य का 84% था। कुछ लोग इस जोखिम पर विचार कर सकते हैं क्योंकि ज्यादातर पोर्टफोलियो वैल्यू एक ही एसेट में होती है। इंडेक्स में फंड को समान रूप से वितरित करने के लिए, हम एक स्क्वायर रूट मार्केट कैप का उपयोग कर सकते हैं.

आइए देखें कि यह परिणामी आवंटन को कैसे बदल देगा.

  • BTC भार: 137,008,021,275 ^ (1/2) / (137,008,021,275 ^ (1/2) + 26,081,172,184 ^ (1/2) = 69.62%

  • ETH भार: 26,081,172,184 ^ (1/2) / (137,008,021,275 ^ (1/2) + 26,081,172,184 ^ (1/2)) = 30.38%

हम देखते हैं कि मार्केट कैप का वर्गमूल लेने का परिणाम एक वितरण है जो उपलब्ध संपत्तियों में समान रूप से फैला हुआ है.

बराबर वजन

समान रूप से भारित सूचकांक वह है जो सभी परिसंपत्तियों में एक समान प्रतिशत आवंटित करता है। यदि पोर्टफोलियो में 5 संपत्ति हैं, तो इसका मतलब है कि प्रत्येक को पोर्टफोलियो के लिए मूल्य का 20% प्राप्त होगा। यदि 10 संपत्तियां हैं, तो प्रत्येक को पोर्टफोलियो के कुल मूल्य का 10% प्राप्त होगा.

एसेट चयन रेंज

अनुकूलन योग्य श्रेणी के आधार पर परिसंपत्तियों का चयन करें जो आप अपने गतिशील सूचकांक के लिए चाहते हैं। आप मार्केट कैप, टॉप 20 मिड कैप एसेट्स, या 30 लो कैप एसेट्स द्वारा टॉप टेन एसेट्स को इंडेक्स करना चाहते हैं, यह सिलेक्शन रेंज आपको ऐसा करने की अनुमति देता है.

आप जिन श्रेणियों का चयन कर सकते हैं, उनके कुछ उदाहरणों में रैंक 1 – 10. होगी। इसमें मार्केट कैप द्वारा पोर्टफोलियो में शीर्ष 10 परिसंपत्तियां शामिल होंगी और उन्हें उस सीमा से बाहर और बाहर स्वैप करने के लिए बनाए रखा जाएगा। एक अन्य विकल्प 50 से 70 की स्थिति में संपत्ति का चयन करना होगा। इसका मतलब यह है कि सूचकांक उन परिसंपत्तियों को ले जाएगा जो बाजार कैप 50-70 से लेकर उन्हें सूचकांक में जोड़ते हैं। जैसे-जैसे परिसंपत्तियाँ इस सीमा के अंदर और बाहर जाती हैं, उन्हें वांछित आवंटन सीमा बनाए रखने के लिए सूचकांक से जोड़ा या हटाया जाएगा.

न्यूनतम संपत्ति आवंटन

न्यूनतम परिसंपत्ति आवंटन एक पोर्टफोलियो के प्रतिशत के लिए एक न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है जिसे किसी एकल परिसंपत्ति को आवंटित किया जा सकता है। यह उन स्थितियों को रोकता है जहां मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स का उपयोग करके कम वजन वाली परिसंपत्तियों की एक महत्वपूर्ण संख्या होती है। उदाहरण के लिए, जिस समय यह लेख लिखा जा रहा था, उस समय मार्केट कैप द्वारा बिटट्रेक्स पर शीर्ष दस परिसंपत्तियों को आवंटित करने से निम्नलिखित वितरण होगा:

  • बीटीसी – 66.76%

  • ETH – 12.69%

  • XRP – 8.2%

  • BCH – 3.42%

  • LTC – 3.09%

  • बीएसवी – 1.86%

  • XLM – 1.14%

  • TRX – 1.1%

  • एडीए – 1.04%

  • एक्सएमआर – 0.7%

हम देख सकते हैं कि सूचकांक में अधिकांश संपत्ति पोर्टफोलियो के लिए कुल मूल्य के 5% से कम आवंटित की जाती है। यह अवांछनीय हो सकता है, इसलिए हम न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम 5% न्यूनतम आवंटन निर्धारित करते हैं, तो परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो निम्नलिखित की तरह दिखाई देगा:

  • बीटीसी – 49.51%

  • ETH – 9.41%

  • XRP – 6.08%

  • BCH – 5%

  • LTC – 5%

  • बीएसवी – 5%

  • XLM – 5%

  • TRX – 5%

  • एडीए – 5%

  • एक्सएमआर – 5%

हम देख सकते हैं कि 5% से कम की संपत्ति में से प्रत्येक के लिए भार बढ़ाने के लिए बड़ी परिसंपत्तियों से भार घटाया जाता है। परिणाम कोई परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के कुल मूल्य का 5% से कम नहीं है.

अधिकतम एसेट आवंटन

अधिकतम संपत्ति आवंटन न्यूनतम संपत्ति आवंटन के समान है। यह उन स्थितियों को रोकता है जहां एक पोर्टफोलियो में मार्केट कैप वेटेड इंडेक्स परिणाम का उपयोग करके एकल परिसंपत्ति में बहुत अधिक भार होता है। पिछले उदाहरण से जारी रखते हुए, हम देख सकते हैं कि बीटीसी अभी भी पोर्टफोलियो में मूल्य का लगभग 50% हिस्सा है। यदि हम उदाहरण के लिए इस राशि को 20% तक कम करना चाहते हैं, तो परिणामस्वरूप पोर्टफोलियो निम्नानुसार दिखाई देगा:

  • बीटीसी – 20%

  • ETH – 20%

  • XRP – 19.51%

  • BCH – 8.14%

  • LTC – 7.35%

  • बीएसवी – 5%

  • XLM – 5%

  • TRX – 5%

  • एडीए – 5%

  • एक्सएमआर – 5%

हम देखते हैं कि हमारे सूचकांक पर अधिकतम संपत्ति आवंटन रखने से हमारा बीटीसी वजन 20% तक कम हो गया है। ऐसा करने में, हमने सूचकांक में अन्य परिसंपत्तियों के लिए भारित होने के कुछ पुनर्वितरण किए। उदाहरण के लिए ईटीएच पर्याप्त भार में वृद्धि करने के लिए अधिकतम परिसंपत्ति आवंटन से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप इसमें 20% की कैपिंग भी है। बची हुई राशियों को बाजार की पूंजी के आधार पर शेष परिसंपत्तियों को वितरित किया जाता है.

अमुन एक इंडेक्स फंड का एक उदाहरण है जो न्यूनतम और अधिकतम आवंटन प्रतिशत का उपयोग करता है। आप यहाँ उनकी साइट पर उनकी कार्यप्रणाली के बारे में अधिक पढ़ सकते हैं:

अमुन क्रिप्टो बास्केट इंडेक्स

एसेट बफर जोन

डायनेमिक इंडेक्स के लिए बफ़र ज़ोन स्वीकार्य बफर है इससे पहले कि संपत्ति को पोर्टफोलियो में या उसके बाहर स्वैप किया जाता है। चूंकि एक विविध पोर्टफोलियो से परिसंपत्तियों को लगातार जोड़ने और हटाने से अत्यधिक ट्रेडिंग शुल्क हो सकता है, बफर स्थान की सीमा तब होती है जब ये स्वैप हो सकते हैं.

एक उदाहरण के रूप में, जब एक सूचकांक के लिए 5% का बफर सेट किया जाता है, तो इसका मतलब है कि आने वाली संपत्ति को सूचकांक में अगली सबसे बड़ी संपत्ति से 5% अधिक बनने के लिए पर्याप्त मार्केट कैप प्राप्त करना चाहिए.

मान लें कि हमारे पास 2 का सूचकांक है, उदाहरण के लिए BTC और ETH के साथ.

  • बीटीसी मार्केट कैप: $ 137,008,021,275

  • ETH मार्केट कैप: $ 26,081,172,184

चूंकि ईटीएच का वर्तमान में $ 26,081,172,184 का मार्केट कैप है, अर्थात इस सूचकांक से ईटीएच को निकालने का एकमात्र तरीका अलग संपत्ति के लिए 27,385,230,794 या उससे अधिक की मार्केट कैप तक पहुंचना है। सूचना हालांकि ETH का मार्केट कैप केवल $ 26,081,172,184 है, एक आने वाली संपत्ति को स्वैप का कारण बनने के लिए अतिरिक्त 5% प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यह सूचकांक में और बाहर परिसंपत्तियों की निरंतर अदला-बदली को रोकता है.

बिटवाइज इनवेस्टमेंट एक इंडेक्स फंड प्रदाता का एक उदाहरण है जो अपने फंड के लिए 5% बफर ज़ोन का उपयोग करता है। आप उनकी कार्यप्रणाली प्रलेखन पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं:

बिटवाइज इन्वेस्टमेंट: रीकंस्ट्रक्शन एंड बफर जोन

एसेट्स को छोड़ दें

संपत्ति को छोड़कर यह सुनिश्चित करता है कि जिस संपत्ति को बाहर रखा गया है वह सूचकांक में आवंटित नहीं किया जाएगा। यदि अपवर्जित परिसंपत्ति सूचकांक सीमा के भीतर आती है, जैसे कि यदि इसे बाहर नहीं किया गया होता, तो यह आबंटित की जाती, संपत्ति को अगली उच्चतम रैंकिंग की संपत्ति से बदल दिया जाता.

कल्पना कीजिए कि हमारे पास शीर्ष 10 संपत्तियों का सूचकांक है। वर्तमान पोर्टफोलियो इस प्रकार दिखेगा:

  • रैंक 1

  • रैंक 2

  • रैंक 3

  • रैंक 4

  • रैंक 5

  • रैंक 6

  • रैंक 7

  • रैंक 8

  • रैंक 9

  • रैंक 10

अब, मान लें कि हम उस संपत्ति को छोड़ना चाहते हैं, जो वर्तमान में रैंक 5 है। हमारे पोर्टफोलियो का परिणामी सूचकांक निम्नलिखित होगा:

  • रैंक 1

  • रैंक 2

  • रैंक 3

  • रैंक 4

  • रैंक 6

  • रैंक 7

  • रैंक 8

  • रैंक 9

  • रैंक 10

  • रैंक 11

ध्यान दें कि कैसे रैंक 5 अब सूचकांक में नहीं है, हालांकि “रैंक 11” को अब शामिल किया गया है। यह हमें अपने पोर्टफोलियो में 10 संपत्तियां रखने की अनुमति देता है, तब भी जब एक परिसंपत्ति को बाहर रखा गया हो.

एसेट्स शामिल करें

संपत्ति को छोड़कर, ऐसे समय होते हैं जब आप किसी संपत्ति को शामिल करना चाहेंगे। यह कई प्रकार की परिसंपत्तियों के चयन के लिए अनुमति देता है, लेकिन उन परिसंपत्तियों को भी सूचकांक में शामिल करता है जो आपके लिए विशिष्ट हित हो सकती हैं। वे सूचकांक की सीमा के अंदर या बाहर हो सकते हैं। किसी परिसंपत्ति को शामिल करने का कोई मतलब नहीं है, जहां इस परिसंपत्ति की रैंकिंग निहित है, चाहे यह सूचकांक सीमा के अंदर या बाहर बहती हो, और मूल्य परिवर्तन की परवाह किए बिना, इसे सूचकांक में शामिल किया जाएगा।.

कार्रवाई में इस सुविधा का एक उदाहरण यह होगा कि क्या आप शीर्ष 5 का एक सूचकांक बनाना चाहते हैं, लेकिन आप DOGE को भी शामिल करना चाहते हैं क्योंकि यह आपके दिल में एक विशेष स्थान रखता है। सूचकांक निम्नलिखित की तरह दिखेगा:

  • रैंक 1

  • रैंक 2

  • रैंक 3

  • रैंक 4

  • रैंक 5

  • डोगे

सूचना: रैंक 1 – 5 को पोर्टफोलियो के साथ-साथ डीओजीई में शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि कुल 6 संपत्तियां हैं जिन्हें पोर्टफोलियो आवंटन के दौरान पोर्टफोलियो में जोड़ा जाएगा.

अब जब हमने उन मुख्य विशेषताओं का पता लगा लिया है जो एक शक्तिशाली क्रिप्टोक्यूरेंसी पोर्टफोलियो इंडेक्स फंड के निर्माण के लिए आवश्यक हैं, तो यह आपके पोर्टफोलियो के लिए इस रणनीति को लागू करने का समय है। आज साइन अप करके अपने गतिशील क्रिप्टोक्यूरेंसी इंडेक्स फंड की रणनीति को झींगा के साथ लागू करें! आरंभ करना आसान है, इसलिए आप किसका इंतजार कर रहे हैं – साइन अप करें यहां.

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