थ्रेशोल्ड रीबैलेंसिंग – क्रिप्टोक्यूरेंसी पोर्टफोलियो प्रबंधन का विकास

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थ्रेशोल्ड आधारित रीबैलेंसिंग एक पोर्टफोलियो प्रबंधन रणनीति है जिसका उपयोग वांछित आवंटन के एक सेट को बनाए रखने के लिए किया जाता है, बिना परिसंपत्ति भार को अत्यधिक रूप से भटकाने के। जब पोर्टफोलियो के व्यक्तिगत घटकों में से एक अपने वांछित आवंटन की सीमा से बाहर हो जाता है, तो पूरे पोर्टफोलियो को लक्ष्य आवंटन के साथ पुन: डिज़ाइन किया जाता है।.

लक्ष्य आवंटन: वे आवंटन जो प्रत्येक संपत्ति के लिए पोर्टफोलियो मालिक द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। ये प्रत्येक संपत्ति का प्रतिशत हैं जो कि पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, 30% बीटीसी का निर्दिष्ट आवंटन, मतलब पोर्टफोलियो के लिए लक्ष्य आवंटन 30% है। एक पोर्टफोलियो रिबैलेंस के दौरान, ट्रेडों को ऐसे निष्पादित किया जाता है कि रिबैलेंस के अंत में पोर्टफोलियो मूल्य का 30% बीटीसी में होता है.

प्रत्येक आवंटन के चारों ओर की सीमाएं “सीमा” हैं। उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित, दहलीज लक्ष्य आवंटन से अत्यधिक विचलन को रोकता है.

थ्रेशोल्ड रीबैलेंसिंग एक रणनीति है जिसे दशकों से पारंपरिक बाजार में उपयोग किया जाता है। क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार की जांच करते समय कई नए उपयोगकर्ताओं द्वारा अनुभव की जाने वाली चिंताओं का एक सरल समाधान जोखिम को कम करने के लिए बनाया गया है। जोखिम को कम करने के अलावा, रीबैलेंसिंग भी बढ़े हुए रिटर्न ला सकती है। हाल के एक अध्ययन में, हमने पाया कि थ्रेशोल्ड रीबैलेंसिंग ने खरीद और पकड़ पर 305% तक का प्रदर्शन बढ़ाया। आप पूरा अध्ययन यहाँ पा सकते हैं:

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एक थ्रेशोल्ड रीबैलेंसिंग उदाहरण

यह उदाहरण 15% विचलन सीमा को प्रदर्शित करता है। हम देख सकते हैं कि हरी संपत्ति 15% विचलन सीमा तक पहुँच गई है क्योंकि 23% का वर्तमान आवंटन मतलब है कि हरी संपत्ति अपने लक्ष्य आवंटन से 15% तक विचलित हो गई है.

दहलीज विचलन के आधार पर पुनर्संतुलन यह जांचता है कि प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति उनके लक्ष्य आवंटन से कितनी दूर है। ऊपर वर्णित उदाहरण में, हमने 5 अलग-अलग परिसंपत्तियों के बीच अपने आवंटन को समान रूप से वितरित करने के लिए चुना है। ये 5 परिसंपत्तियाँ इसलिए प्रत्येक पोर्टफोलियो के पूरे मूल्य का 20% रखती हैं जब हम शुरू में पोर्टफोलियो आवंटित करते हैं। समय के साथ, हम पाते हैं कि प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए पोर्टफोलियो आवंटन उनके लक्ष्य आवंटन से विचलित हैं.

अत्यधिक विचलन को रोकने के लिए, हमने 15% की अधिकतम सीमा का चयन किया। एक बार जब परिसंपत्ति उनके लक्ष्य आवंटन से 15% से अधिक हो जाती है, तो एक असंतुलन पैदा हो जाएगा। ट्रेडों को फिर से प्रत्येक परिसंपत्ति के लिए वांछित प्रतिशत आवंटन तक पहुंचने के लिए निष्पादित किया जाएगा.

ध्यान दें कि दहलीज वांछित आवंटन से विचलन है। यह पूर्ण प्रतिशत परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी परिसंपत्तियों को कुल पोर्टफोलियो मूल्य का 35% बनने के लिए पोर्टफोलियो का 15% अधिक उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक परिसंपत्ति को केवल अपने लक्ष्य आवंटन के 15% का उपभोग करने या खोने की आवश्यकता होती है ताकि एक असंतुलन को ट्रिगर किया जा सके.

इस तरह से थ्रेशोल्ड रिबैलेंस को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि विविध पोर्टफोलियो, रिबैलेंस को ट्रिगर करने के लिए आवश्यक गति प्रदान करने में सक्षम नहीं होंगे यदि प्रतिशत निरपेक्ष थे। कल्पना करें कि 100 संपत्तियों का एक पोर्टफोलियो है। यदि इनमें से प्रत्येक संपत्ति कुल पोर्टफोलियो मूल्य का 1% रखती है, तो 1% निरपेक्ष सीमा के साथ भी एक असंतुलन को निष्पादित करना असाधारण रूप से दुर्लभ होगा।.

इसके अतिरिक्त, परिसंपत्तियों का वितरण लचीला हो सकता है। हर कोई आवंटन के लिए भी नहीं देख रहा है। एकल परिसंपत्ति में 99% का पोर्टफोलियो देखना संभव है। जब असंतुलन निष्पादित होता है, उस पर स्थिरता प्रदान करने के लिए, थ्रेशोल्ड गणना के लिए एक सापेक्ष प्रतिशत का उपयोग किया जाता है.


श्रिम्पी में थ्रेशोल्ड रिबैलेंसिंग

श्रिम्पी एप्लीकेशन में, थ्रॉल्ड रीबैलेंसिंग एक रणनीति है जिसे उपयोगकर्ताओं द्वारा जोखिम के नियंत्रण के लिए कार्यान्वित किया जा सकता है। अपने पोर्टफोलियो को स्वचालित करना कभी आसान नहीं रहा। सेकंड में, एक गतिशील क्रिप्टोक्यूरेंसी इंडेक्स फंड को लागू करें जो बाजार को ट्रैक करता है या अपने स्वयं के डिजाइन का एक पोर्टफोलियो आवंटित करता है। अपने प्रत्येक एक्सचेंज को श्रिम्पी एप्लिकेशन से जोड़कर कई एक्सचेंजों में एक विविध पोर्टफोलियो का प्रबंधन करें.

एक थ्रेशोल्ड रीबैलेंसिंग रणनीति के साथ शुरुआत करने के लिए, नेविगेट करें "स्वचालन" टैब और स्वचालन का चयन करें जिसे आप थ्रेशोल्ड रीबैलेंसिंग रणनीति के साथ स्थापित करना चाहते हैं। एक बार आपने ऑटोमेशन का चयन कर लिया, तो आपको स्क्रीन के बाईं ओर “रिबैलेंस स्ट्रेटजी” सेक्शन के नीचे “थ्रेशोल्ड” दिखाई देगा।.

इस विकल्प का चयन करना आपको एक एकल बॉक्स के साथ प्रस्तुत करेगा जहां आप उस दहलीज में प्रवेश कर सकते हैं जिसका उपयोग आपकी थ्रेशोल्ड रीबैलेंसिंग रणनीति के साथ किया जाना चाहिए। याद रखें कि दहलीज आपके लक्ष्य आवंटन से विचलन है। दहलीज निरपेक्ष मूल्यों पर आधारित नहीं है। इसलिए, ऊपर दिए गए हमारे उदाहरण की तरह, एक परिसंपत्ति के लिए 3% का पूर्ण विचलन, जिसमें 20% का लक्ष्य आवंटन है, एक 15% का बोझ है.

श्रिम्पी में थ्रेशोल्ड रिबैलेंसिंग की एक अधिकतम आवृत्ति होती है जिसके लिए यह पुनर्संतुलन कर सकता है। यह उन परिस्थितियों को रोकता है जहां बाजार तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके कारण अत्यधिक व्यापार हो रहा है। यह अवधि 15 मिनट है। इसका मतलब है कि यदि आपके पोर्टफोलियो में असंतुलन है, तो श्रीपी कम से कम 15 मिनट के लिए फिर से असंतुलित नहीं होंगे, भले ही आपका पोर्टफोलियो एक सीमा के असंतुलन के लिए आवश्यकताओं को पूरा करता हो.

आज साइन अप करके श्रीम्पी के साथ अपनी दहलीज़ रीबैलेंसिंग रणनीति को स्वचालित करें! आरंभ करना आसान है, इसलिए आप किसका इंतजार कर रहे हैं – साइन अप करें यहां.

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~ श्रिम्पी टीम

झींगुर कस्टम क्रिप्टोक्यूरेंसी इंडेक्स फंड्स के निर्माण, डिजिटल परिसंपत्तियों के विविध पोर्टफोलियो के प्रबंधन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए एक आवेदन पत्र है। हमारे द्वारा समर्थित 16 क्रिप्टो एक्सचेंजों में से किसी से जोड़कर अपने पोर्टफोलियो को स्वचालित करें.

श्रीम्पी का यूनिवर्सल क्रिप्टो एक्सचेंज एपीआई डेवलपर्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हमारे एकीकृत एपीआई के साथ एकीकृत करने से आपको व्यापार, डेटा संग्रह, उपयोगकर्ता प्रबंधन और हर प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में ट्रेडिंग के लिए एकसमान समापन बिंदु तक त्वरित पहुँच प्राप्त होती है।.

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