क्रिप्टो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट केस स्टडी के लिए मशीन लर्निंग: सप्ताह 28

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घोषणा: Binance किसी भी शेष अमेरिकी ग्राहकों को Binance एक्सचेंज तक पहुंचने से रोक देगा। इसका मतलब है कि श्रिम्पी टीम को आने वाले हफ्तों में इस अध्ययन को दूसरे एक्सचेंज में स्थानांतरित करना होगा। संक्रमण इस सप्ताह नहीं होगा, लेकिन हम प्रवास के बारे में नवीनतम जानकारी के साथ सभी को अद्यतन रखेंगे क्योंकि हम और अधिक सीखते हैं। हम जितना संभव हो सके संक्रमण को सुचारू बनाने के लिए हम सब कुछ करेंगे.

पिछले 6 महीनों में, हमारी टीम 4 विभिन्न पोर्टफोलियो रणनीतियों के प्रदर्शन पर नज़र रख रही है। इनमें मशीन लर्निंग, कॉइनगेको, मार्केट-कैप इंडेक्सिंग और एक साधारण बिटकॉइन एचओडीएल का उपयोग करके चुने गए पोर्टफोलियो शामिल हैं।.

पिछले सप्ताह बिटकॉइन ने कुछ प्रभावशाली संख्याएँ देखीं। हालांकि इस सप्ताह सभी विभागों ने विकास का अनुभव किया, लेकिन बिटकॉइन को शो के स्टार होने में कोई संदेह नहीं था। हालांकि, मशीन सीखने की रणनीति इस सप्ताह बहुत पीछे नहीं थी। कुछ लगातार खराब हफ्तों के बाद, इस सप्ताह मशीन सीखने की भविष्यवाणियों को देखना काफी रोमांचक था। बाकी चर्चा के लिए पढ़ते रहिए!

अनुस्मारक: इस अध्ययन की पद्धति पहले हमारे पिछले लेख में उल्लिखित थी.

Shrimpy पर इस अध्ययन की प्रगति का पालन करें.

सप्ताह 27 परिणाम

अब तक के अध्ययन में आघात और खौफ का लगातार मिश्रण रहा है। पिछले हफ्ते कोई अपवाद नहीं था। बिटकॉइन ने पिछले हफ्ते बड़ी संख्या में वृद्धि की है क्योंकि कीमत लगभग आसमान छू गई है $ 16,800. सप्ताह के अंत तक, बिटकॉइन एक बकाया के लिए बस गया 10.61% मूल्य वृद्धि.

हालांकि बिटकॉइन ने सुर्खियों में ले लिया, लेकिन मशीन सीखने की भविष्यवाणियों जैसी अन्य रणनीतियां बहुत पीछे नहीं थीं। इस सवाल के महीनों के बाद कि क्या बिटकॉइन कभी मशीन सीखने की रणनीति के प्रदर्शन को पकड़ लेगा, हम निश्चित रूप से कह सकते हैं: हाँ. बिटकॉइन पकड़ने और इस अध्ययन में अन्य रणनीतियों के प्रदर्शन को पार करने में सक्षम से अधिक है। हालांकि, हमें अभी भी आश्चर्य है कि क्या यह अपने प्रक्षेपवक्र को बनाए रखने और स्थिर विकास को जारी रखने में सक्षम होगा.

# 1 बिटकॉइन


पूरे सप्ताह में बिटकॉइन में शानदार बढ़त देखी गई। पूरे सप्ताह स्थिर प्रदर्शन के परिणामस्वरूप ए 10.61% अंतिम मूल्य वृद्धि। हालाँकि बिटकॉइन सप्ताह के मध्य में रुका हुआ था, फिर भी इसने सप्ताह के अंत तक चढ़ाई जारी रखने के लिए बिटकॉइन का समर्थन प्रदान किया। बिटकॉइन के लिए पिछले महीने में निरंतर वृद्धि आने वाले महीनों में बिटकॉइन के लिए एक भविष्य के भविष्य को बढ़ाती है.

बिटकॉइन अब इस अध्ययन में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला पोर्टफोलियो नहीं है.

अंतिम बिटकॉइन पोर्टफोलियो मूल्य: $ 1,956.76.

# 2 शीर्ष 10 सूचकांक

बिटकॉइन के स्थिर प्रदर्शन के कारण, यह उम्मीद की गई थी कि बाजार-भारित सूचकांक पर आधारित एक पोर्टफोलियो भी पिछले सप्ताह के दौरान इसी तरह के प्रदर्शन का अनुभव करेगा क्योंकि बिटकॉइन लगभग आयोजित किया गया था 77% पोर्टफोलियो में मूल्य.

इंडेक्स-आधारित पोर्टफोलियो को पुनः प्राप्त करने के 6 महीने बाद, यह देखना दिलचस्प है कि प्रदर्शन की तुलना केवल बिटकॉइन के पोर्टफोलियो से कैसे की गई है, हालांकि प्रदर्शन अब तुलनीय है, हमने पिछले दिनों इंडेक्स पोर्टफोलियो के स्थिर आउटपरफॉर्म बिटकॉइन के प्रदर्शन को देखा है।.

अंतिम शीर्ष 10 सूचकांक पोर्टफोलियो मूल्य: $ 1,950.46.

# 3 सिक्का गेको

बिटकॉइन और कुछ अन्य लार्ज कैप संपत्तियों के मजबूत प्रदर्शन के कारण सिक्का गेको पोर्टफोलियो ने इस सप्ताह मध्यम प्रदर्शन का अनुभव किया। यह समाप्त होने वाले 4 पोर्टफोलियो में से सबसे खराब प्रदर्शन वाला पोर्टफोलियो रहा.

CoinGecko अभी भी अध्ययन किए जा रहे 4 पोर्टफोलियो में से सबसे खराब प्रदर्शन वाला पोर्टफोलियो है.

सिक्का गेको रणनीति द्वारा चुने गए सबसे बड़े विजेता थे:

  • XRP (XRP): +17.36% आखिरी 7 दिन

  • बिटकॉइन (BTC): +10.22% आखिरी 7 दिन

  • तारकीय (XLM): +5.56% आखिरी 7 दिन

  • एथेरियम (ETH): +5.25% आखिरी 7 दिन

  • EOS (EOS): +5.09% आखिरी 7 दिन

इस सप्ताह सिक्का गेको रणनीति द्वारा चुने गए सबसे बड़े हारे थे:

  • बिटकॉइन कैश (BCH): -3.98% आखिरी 7 दिन

सिक्का गेको अब अध्ययन की शुरुआत के बाद सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला पोर्टफोलियो है। पिछले हफ्ते इस संपत्ति का एक उचित चयन देखा गया था, लेकिन अन्य विभागों ने अभी भी CoinGecko को पछाड़ दिया। इसे कुछ लार्ज-कैप परिसंपत्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिनमें पिछले सप्ताह में केवल छोटे प्रदर्शन परिवर्तन हुए हैं.

अंतिम सिक्का गेको पोर्टफोलियो मूल्य: $ 1,694.34.

# 4 नॉमिक्स एमएल

नॉमिक्स मशीन लर्निंग स्ट्रैटेजी ने अपनी बढ़त बनाए रखी है, लेकिन इस हफ्ते सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला पोर्टफोलियो था। के इस सप्ताह के लिए अनुमानित लाभ के साथ 36.15%, पिछले 7 दिनों के साथ अनुमानों को कमजोर कर दिया +8.80% प्रदर्शन में बदलाव। इस हफ्ते, कीमत की भविष्यवाणियों ने हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, भले ही वे बिटकॉइन के प्रदर्शन से लगभग मेल खाते हों.

नॉमिक्स एमएल रणनीति द्वारा चुने गए सबसे बड़े विजेता थे:

  • थोरचिन (भागो): +54.41% आखिरी 7 दिन

  • अवे (AAVE): +38.21% आखिरी 7 दिन

  • रिज़र्व अधिकार (RSR): +22.60% आखिरी 7 दिन

  • तय किया गया (DCR): +13.16% आखिरी 7 दिन

  • सोलाना (SOL): +14.76% आखिरी 7 दिन

  • NEM (XEM): +10.22% आखिरी 7 दिन

  • सिंथेटिक्स नेटवर्क टोकन (SNX): +9.87% आखिरी 7 दिन

इस सप्ताह मशीन सीखने की रणनीति द्वारा चुने गए सबसे बड़े हारने वाले थे:

  • विकेन्द्रित (MANA): -26.83% आखिरी 7 दिन

कई हफ्तों के खराब प्रदर्शन के बाद, नॉमिक्स के चलन को पलटते हुए देखना शानदार है। नॉमिक्स उन 7 संपत्तियों की पहचान करने में सक्षम था जो असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन करती थीं। उनमें से 5 परिसंपत्तियों ने बिटकॉइन की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया, जिसमें एक शानदार सप्ताह था। उम्मीद है, मशीन सीखने की रणनीति प्रवृत्ति को जारी रख सकती है और पिछले खोने वाली लकीर को चारों ओर मोड़ सकती है.

अंतिम नामिक्स एमएल पोर्टफोलियो मूल्य: $ 2,032.43.

निष्कर्ष

नॉमिक्स एमएल रणनीति ने इस अध्ययन के दूसरे सप्ताह से अन्य रणनीतियों पर लगातार बढ़त बनाए रखी है। हालांकि, यह सब पिछले हफ्ते बदल गया जब बिटकॉइन ने अध्ययन के दूसरे सप्ताह के बाद पहली बार नॉमिक्स एमएल की रणनीति को पछाड़ दिया। यद्यपि यह केवल एक दिन के लिए था, यह एक संकेत है कि मशीन सीखने की रणनीति में अब एक बार होने वाले मजबूत पायदान नहीं हैं.

हम यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि अगले सप्ताह क्या होगा.

नोट: यहाँ निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक सबूतों पर आधारित हैं। कृपया उन्हें नमक के दाने के साथ लें.

इस अध्ययन का उद्देश्य दीर्घकालिक रूप से इनमें से प्रत्येक रणनीति का मूल्यांकन करना है। हम अभी तक केवल कुछ महीनों के बाद इन रणनीतियों की दीर्घकालिक क्षमता के लिए कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। परिणामस्वरूप, हमें इन परिणामों को नमक के दाने के साथ लेना चाहिए.

उल्लेखनीय नेता

नॉमिक्स एमएल केस स्टडी ने नेताओं की एक लहर को प्रेरित किया है जिसे देखकर हम उत्साहित हैं जो नॉवेलिक्स डेटा को लागू करने के लिए उपन्यास रणनीतियों को लागू करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.

इस सप्ताह, हम XTSLabs पर प्रकाश डालेंगे, जिन्होंने MLCaseStudy पोर्टफोलियो के एक समान संस्करण को Coinbase Pro, Bittrex, और Binance US में चित्रित किया है। हालांकि, उन्होंने नॉमिक्स पोर्टफोलियो रणनीति के परिणामों को अधिकतम करने के प्रयास में पुनर्संतुलन के तत्वों को जोड़ा है.

XTSLabs

XTSLabs वर्तमान में 4 विभिन्न नेता प्रोफाइल चलाता है। इन नेता प्रोफाइल में शामिल हैं:

  • XTSLabsCBP – एक नॉमिक्स एमएल पोर्टफोलियो कॉइनबेस प्रो पर स्वचालित किया जा रहा है.

  • XTSLabsBinUS – एक नॉमिक्स ML पोर्टफोलियो को Binance US पर स्वचालित किया जा रहा है.

  • XTSLabsBittrex – बिट्ट्रेक्स पर स्वचालित होने वाला एक नॉमिक्स एमएल पोर्टफोलियो.

  • XTSLabsBin – एक नॉमिक्स एमएल पोर्टफोलियो बायनेन्स पर स्वचालित किया जा रहा है.

शिल्पी टीम द्वारा प्रबंधित MLCaseStudy पोर्टफोलियो के विपरीत, ये पोर्टफ़ोलियो एक 1% सीमा रिबेलेंस का लाभ उठाते हैं। यह इन विभागों में से प्रत्येक को सप्ताह भर में असंतुलन की अनुमति देता है क्योंकि बाजार अस्थिर हो जाता है.

के पोर्टफोलियो में वृद्धि के साथ +बिनेंस यूएस पर 2.60% पिछले 7 दिनों में, XTSLabsBinUS ने श्रीम्पी पर 43% नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। यह मशीन सीखने की कीमत की भविष्यवाणियों के लिए एक उचित परिणाम है, लेकिन निश्चित रूप से सुधार के लिए अभी भी जगह है.

XTSLabs भी समय के साथ इन पोर्टफोलियो के लिए संतुलन परिवर्तन प्रदान करने के लिए पर्याप्त था। प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए शुरुआती $ 1,000 बैलेंस के साथ शुरू करके, हम देख सकते हैं कि एक्सचेंज के आधार पर इस मशीन लर्निंग स्ट्रैटेजी को चलाने का प्रदर्शन कैसे बदलता है.

बिटटेक्स पोर्टफोलियो ने सिर्फ 4 विभिन्न एक्सचेंजों में से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पोर्टफोलियो के रूप में कॉइनबेस को पछाड़ दिया है जो एक्सटीएसलैब्स द्वारा समर्थित हैं.

झींगा पर XTSLabsCBP का पालन करें.

सप्ताह 28 की रणनीति में बदलाव

अब जब हमने पिछले सप्ताह से परिणामों को कवर किया है, तो यह टूटने का समय है कि हम आने वाले सप्ताह के लिए इनमें से प्रत्येक पोर्टफोलियो को कैसे बदलेंगे.

नॉमिक्स एमएल स्ट्रेटेजी

नॉमिक्स एमएल रणनीति, नॉमिक्स एमएल इंजन द्वारा उत्पन्न 7-दिवसीय मूल्य भविष्यवाणियों का लाभ उठाती है। इन मूल्य पूर्वानुमानों का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि इस सप्ताह के लिए कौन सी संपत्ति हमारे पोर्टफोलियो में रखी जानी चाहिए। कार्यप्रणाली से संबंधित अतिरिक्त जानकारी हमारे पिछले लेख में मिल सकती है.

पोर्टफोलियो आवंटन

इस अध्ययन के दूसरे सप्ताह के लिए निम्नलिखित परिसंपत्तियों को पोर्टफोलियो मूल्य का ठीक 10% आवंटित किया गया था.

1. थोरचेन (RUNE)

  • अनुमानित 7-दिन का लाभ: +46.36%

2. ब्लॉकस्टैक (STX)

  • अनुमानित 7-दिन का लाभ: +20.49%

3. लहरें (लहरें)

  • अनुमानित 7-दिन का लाभ: +17.97%

4. लिटकोइन (LTC)

  • अनुमानित 7-दिन का लाभ: +17.72%

5. रिज़र्व अधिकार (RSR)

  • अनुमानित 7-दिन का लाभ: +14.56%

6. डैश (DASH)

  • अनुमानित 7-दिन का लाभ: +14.17%

7. Kyber नेटवर्क (KNC)

  • अनुमानित 7-दिन का लाभ: +12.11%

8. UMA (UMA)

  • अनुमानित 7-दिन का लाभ: +9.28%

9. एक्सआरपी (एक्सआरपी)

  • अनुमानित 7-दिन का लाभ: +9.08%

10. एनईएम (XEM)

  • अनुमानित 7-दिन का लाभ: +8.47%

अनुस्मारक: हम केवल उन संपत्तियों को शामिल कर रहे हैं जो इस पोर्टफोलियो में बिनेंस पर उपलब्ध हैं.

औसत प्रदर्शन का अनुमान है 17.02% इस पोर्टफोलियो के लिए अगले 7 दिनों के लिए.

सिक्का गेको स्कोर रणनीति

सिक्का गेको स्कोर रणनीति “गेको” स्कोर का उपयोग करती है जिसकी गणना लोकप्रिय डेटा साइट “कॉइनगेको” द्वारा की जाती है। इन परिसंपत्ति स्कोर का उपयोग सबसे आशाजनक दीर्घकालिक परिसंपत्तियों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है जिन्हें एक पोर्टफोलियो में शामिल किया जाना चाहिए। कार्यप्रणाली से संबंधित अतिरिक्त जानकारी हमारे पिछले लेख में मिल सकती है.

अपडेट: दुर्भाग्य से, पिछले कुछ हफ्तों में, सिक्का गेको ने “गेको” स्कोर प्रकाशित करने से रोकने का फैसला किया है। हम अनिश्चित हैं कि यह मामला क्यों है, लेकिन यह हमें पिछले “गेको” स्कोर का उपयोग करने के लिए मजबूर करेगा, जो हम अपनी वेबसाइट से एकत्र करने में सक्षम थे.

पोर्टफोलियो आवंटन

इस अध्ययन के पहले सप्ताह के लिए निम्नलिखित परिसंपत्तियों को पोर्टफोलियो मूल्य का ठीक 10% आवंटित किया गया था.

1. बिटकॉइन (BTC) – अंतिम उपलब्ध स्कोर: 82%

2. Ethereum (ETH) – अंतिम उपलब्ध स्कोर: 74%

3. EOS (EOS) – अंतिम उपलब्ध स्कोर: 68%

4. एक्सआरपी (एक्सआरपी) – अंतिम उपलब्ध स्कोर: 67%

5. तारकीय (XLM) – अंतिम उपलब्ध स्कोर: 65%

6. बिटकॉइन कैश (BCH) – अंतिम उपलब्ध स्कोर: 65%

7. TRON (TRX) – अंतिम उपलब्ध स्कोर: 64%

8. चेनलिंक (लिंक) – अंतिम उपलब्ध स्कोर: 64%

9. NEO (NEO) – अंतिम उपलब्ध स्कोर: 63%

10. मोनोरो (एक्सएमआर) – अंतिम उपलब्ध स्कोर: 63%

नोट: अब से अध्ययन के अंत तक, सिक्का गेको की संपत्ति समान रहेगी। सभी परिसंपत्तियां एक 10% आवंटन बनाए रखेंगी और लक्ष्य आवंटन के साथ वर्तमान आवंटन को फिर से संरेखित करने के लिए असंतुलन बनाए रखेंगी.

सिक्का बाजार कैप इंडेक्स रणनीति

कॉइन मार्केट कैप इंडेक्स स्ट्रैटेजी एसेट मार्केट कैप्स का उपयोग करती है, जिनकी गणना “CoinMarketCap” द्वारा की जाती है, यह निर्धारित करने के लिए कि किस पोर्टफोलियो में संपत्ति शामिल की जानी चाहिए। कार्यप्रणाली से संबंधित अतिरिक्त जानकारी हमारे पिछले लेख में मिल सकती है.

पोर्टफोलियो आवंटन

शीर्ष 10 सूचकांक पोर्टफोलियो रणनीति के लिए आवंटन इस सप्ताह निम्नलिखित होंगे.

1. बिटकॉइन (BTC): 77.23% आवंटन

2. एथेरियम (ETH): 13.13% आवंटन

3. एक्सआरपी (एक्सआरपी): 2.43% आवंटन

4. चेनलिंक (लिंक): 1.26% आवंटन

5. लिटकोइन (LTC): 1.22% आवंटन

6. बिटकॉइन कैश (BCH): 1.17% आवंटन

7. पोलकडॉट (डीओटी): 1.06% आवंटन

8. बिनेंस सिक्का (बीएनबी): 1.03% आवंटन

9. कार्डानो (एडीए): 0.84% ​​आवंटन

10. EOS (EOS): 0.63% आवंटन

नोट: इस सप्ताह कोई भी संपत्ति सूचकांक से नहीं जोड़ी गई या हटा दी गई। हम नए प्रतिशत से मेल खाने के लिए आवंटन को समायोजित करेंगे और एक एकल असंतुलन ऑपरेशन को निष्पादित करेंगे.

बिटकॉइन होल्ड की रणनीति

हम जिन रणनीतियों की खोज करेंगे, उनमें से सबसे सरल बिटकॉइन एचओडीएल है। बिटकॉइन HODL रणनीति हमें बिटकॉइन के मूल्य प्रदर्शन के खिलाफ इन अन्य रणनीतियों को बेंचमार्क करने की अनुमति देगा। कार्यप्रणाली से संबंधित अतिरिक्त जानकारी हमारे पिछले लेख में मिल सकती है.

पोर्टफोलियो आवंटन

100% बिटकॉइन

नोट: बिटकॉइन HODL पोर्टफोलियो के लिए कोई बदलाव या असंतुलन नहीं होगा.

Shrimpy के साथ पालन करें

हर कोई इस अध्ययन के साथ-साथ पोर्टफोलियो में बदलाव और प्रदर्शन के बारे में श्रिम्पी एप्लिकेशन के अंदर प्रदर्शन कर सकता है। हमने MLCaseStudy नाम के Binance एक्सचेंज पर एक लीडर बनाया है। यह नेता नवीनतम पोर्टफोलियो आवंटन को शामिल करने के लिए एक साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाएगा.

Shrimpy पर MLCaseStudy का पालन करें.

अस्वीकरण

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