Apprendimento automatico per la gestione del portafoglio crittografico Case study: settimana 3

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Wow! Pensavamo che la prima settimana di studio fosse pazzesca, ma le cose sono solo diventate più interessanti. La strategia Nomics ML aveva alcune previsioni di prezzo leggendarie mentre Bitcoin ha lottato per mantenere il suo valore per tutta la settimana.

Non aspettiamo un altro momento. Ecco i risultati dell’ultima settimana e cosa dovremmo aspettarci per la settimana a venire!

Promemoria: la metodologia per questo studio è stata delineata per la prima volta nel nostro articolo precedente.

Segui i progressi di questo studio su Shrimpy.

Risultati della seconda settimana

Lo studio è stato eseguito solo per due settimane finora, ma ogni settimana finora è stato uno shock! Mentre la prima settimana ha mostrato una forte preferenza per Bitcoin, l’ultima settimana è stato vero l’esatto contrario.

# 1 Bitcoin

Bitcoin ha subito pesanti perdite durante l’ultima settimana. Questo è stato un brusco cambiamento rispetto alla settimana precedente in cui Bitcoin ha dominato i mercati.

Dopo la seconda settimana del nostro studio, Bitcoin ora ha le prestazioni più basse di qualsiasi strategia che stiamo testando.


Valore finale del portafoglio Bitcoin: $ 1.038,34

# 2 Indice dei primi 10

A causa delle pesanti perdite subite da Bitcoin, ci si aspettava che anche un portafoglio basato su un indice ponderato per il mercato avrebbe subito pesanti perdite poiché Bitcoin deteneva approssimativamente 77% del valore in portafoglio.

Man mano che il portafoglio continua a riequilibrarsi, saremo in grado di capire meglio come il portafoglio devierà dal semplice portafoglio Bitcoin HODL.

Valore finale del portafoglio dell’indice Top 10: $ 1.041,93

# 3 Coin Gecko

Il portafoglio Coin Gecko ha registrato una costante perdita di valore nel corso di questa seconda settimana. Fortunatamente, a causa della diversità degli asset, la strategia ha smorzato le perdite subite dai portafogli più pesanti di Bitcoin.

È interessante notare che ogni asset nel portafoglio Coin Gecko ha avuto un rendimento negativo negli ultimi 7 giorni.

Valore del portafoglio finale di Coin Gecko: $ 1.040,87

# 4 Nomics ML

La strategia Nomics Machine Learning ha spazzato via la concorrenza. Il profitto previsto della scorsa settimana era +21,19% in tutte le risorse selezionate. Con una performance di portafoglio finale di +26,08%, il portafoglio ha schiacciato le proiezioni.

I maggiori vincitori selezionati dalla strategia Nomics ML includono:

  • Token Theta (THETA): +83,18% Ultimi 7 giorni

  • OmiseGo (OMG): +75,42% Ultimi 7 giorni

In poche parole, questa è stata una settimana eccezionale per la selezione di asset Nomics ML.

Valore del portafoglio finale Nomics ML: $ 1.254,98

Conclusioni

La scorsa settimana, il portafoglio Nomics ML è stato in grado di sovraperformare anche le proprie stime con poche previsioni. È stato emozionante vedere la svolta rispetto alla settimana precedente, che dipendeva in gran parte dalle prestazioni di Bitcoin.

Nota: lo scopo di questo studio è valutare ciascuna di queste strategie a lungo termine. Non possiamo ancora trarre conclusioni sul potenziale a lungo termine di queste strategie dopo solo due settimane. Di conseguenza, dovremmo prendere questi risultati con le pinze. Tuttavia, sono state delle prime settimane interessanti!

Modifiche alla strategia della terza settimana

Ora che abbiamo coperto i risultati dell’ultima settimana, è tempo di analizzare come cambieremo ciascuno di questi portafogli per la prossima settimana.

Strategia ML di Nomics

La strategia Nomics ML sfrutta le previsioni sui prezzi di 7 giorni generate dal motore Nomics ML. Queste previsioni di prezzo vengono quindi utilizzate per determinare quali asset dovrebbero essere inseriti nel nostro portafoglio per questa settimana. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Alle seguenti attività è stato assegnato esattamente il 10% del valore del portafoglio per la seconda settimana di questo studio.

1. Token Theta (THETA)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +95,09%

2. OmiseGo (OMG)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +72,85%

3. HyperCash (HC)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +38,98%

4. Nano (NANO)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +36,24%

5. Ren (REN)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +24,77%

6. VeChain (VET)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +21,61%

7. ICONA (ICX)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +21,52%

8. Verge (XVG)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +21,22%

9. Golem (GNT)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +21,12%

10. IOST (IOST)

  • Profitto previsto per 7 giorni: +19,35%

Promemoria: includiamo solo le risorse disponibili su Binance in questo portafoglio.

La stima del rendimento medio è 37,28% per i prossimi 7 giorni per questo portfolio.

Coin Gecko Score Strategy

La strategia Coin Gecko Score utilizza il punteggio “Gecko” calcolato dal popolare sito di dati “CoinGecko”. Questi punteggi degli asset vengono utilizzati per determinare gli asset a lungo termine più promettenti che dovrebbero essere inclusi in un portafoglio. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Alle seguenti attività è stato assegnato esattamente il 10% del valore del portafoglio per la prima settimana di questo studio.

1. Bitcoin (BTC) – Punteggio: 88%

2. Ethereum (ETH) – Punteggio: 79%

3. XRP (XRP) – Punteggio: 71%

4. Bitcoin Cash (BCH) – Punteggio: 70%

5. TRON (TRX) – Punteggio: 69%

6. Stellar (XLM) – Punteggio: 68%

7. Litecoin (LTC) – Punteggio: 68%

8. NEO (NEO) – Punteggio: 67%

9. Monero (XMR) – Punteggio: 67%

10. EOS (EOS) – Punteggio: 67%

Nota: non sono state apportate modifiche al portafoglio dalla scorsa settimana, anche se i punteggi Gecko sono cambiati rispetto alla settimana precedente. Ciò significa che lasceremo le allocazioni al 10% per ciascuna delle attività di cui sopra e riequilibreremo semplicemente il portafoglio una volta.

Coin Market Cap Index Strategy

La strategia Coin Market Cap Index utilizza le capitalizzazioni di mercato delle attività calcolate da “CoinMarketCap” per determinare quali attività devono essere incluse nel portafoglio. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Le allocazioni per la strategia di portafoglio Top 10 Index saranno le seguenti nella seconda settimana.

1. Bitcoin (BTC): allocazione 76,86%

2. Ethereum (ETH): allocazione del 10,73%

3. XRP (XRP): 4,58% di allocazione

4. Bitcoin Cash (BCH): allocazione 1,99%

5. Litecoin (LTC): allocazione 1,31%

6. Binance Coin (BNB): allocazione 1,20%

7. EOS (EOS): allocazione 1,11%

8. Tezos (XTZ): allocazione 0,92%

9. Cardano (ADA): allocazione 0,66%

10. Chainlink (LINK): allocazione dello 0,64% (* Nuovo nell’indice)

Nota: Chainlink è stata l’unica risorsa aggiunta all’indice questa settimana. Stellar (XML) è stato eliminato dalla top ten e sostituito da Chainlink. Regoleremo anche le allocazioni in modo che corrispondano alle nuove percentuali ed eseguiremo un’unica operazione di ribilanciamento.

Strategia Bitcoin Hold

La più semplice delle strategie che esploreremo è un semplice Bitcoin HODL. La strategia Bitcoin HODL ci consentirà di confrontare queste altre strategie con l’andamento dei prezzi di Bitcoin. Ulteriori informazioni sulla metodologia possono essere trovate nel nostro precedente articolo.

Allocazioni di portafoglio

Bitcoin al 100%

Nota: non ci saranno modifiche o ribilanciamenti per il portafoglio Bitcoin HODL.

Segui insieme a Shrimpy

Tutti possono seguire questo studio monitorando le modifiche al portafoglio e le prestazioni all’interno dell’applicazione Shrimpy. Abbiamo creato un leader nell’exchange Binance chiamato MLCaseStudy. Questo leader verrà aggiornato settimanalmente per includere le ultime allocazioni di portafoglio.

Segui MLCaseStudy su Shrimpy.

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Mike Owergreen Administrator
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