Revisione di Deribit: panoramica completa di Exchange

Deribit è uno dei pochi posti in cui puoi acquistare opzioni di criptovaluta sul mercato al momento.

Deribit ha anche ampliato la propria offerta di prodotti per includere Bitcoin & Futures su Ethereum. Questo è fantastico in quanto offre ai trader un’alternativa allo status quo degli scambi di futures Bitcoin.

Tuttavia, Deribit è sicuro e affidabile?

In questa recensione completa di Deribit, ti forniremo tutto ciò che devi sapere sullo scambio. Ti daremo anche alcuni suggerimenti importanti per quanto riguarda il trading di futures e opzioni.

Panoramica di Deribit

Deribit è stato lanciato nel 2016 e ha sede ad Amsterdam, Paesi Bassi. Operano sotto la società Deribit B.V. che si trova in Stationsstraat 2 B 3851 NH, Ermelo. Lo scambio è stato lanciato come piattaforma di opzioni e futures su Bitcoin sebbene sia meglio conosciuto per le sue opzioni.

Deribit è stata fondata da appassionati di Bitcoin ed ex commercianti. Ad esempio, il CEO (John Jansen) era un trader sulla borsa delle opzioni di Amsterdam. Ha collaborato con l’attuale CTO (Sebastian Smyczýnski) per sviluppare uno scambio che avesse la latenza minima e la massima funzionalità.

Altri membri del team includono il fratello minore di John, Marius, che è il CMO, nonché Andrew Yanovsky, che è lo sviluppatore principale. Puoi leggere di più sui membri del team e sul loro background in chi siamo sezione di Deribit.

Deribit non è attualmente regolamentato come broker di opzioni, ma ciò è principalmente dovuto al fatto che i regolatori finanziari europei non hanno ancora sviluppato un quadro in cui questi scambi possano rientrare.

Deribit è sicuro?

Una delle domande più importanti che i trader vogliono sapere su uno scambio di criptovaluta è se è sicuro. Conosciamo fin troppo bene le conseguenze dell’utilizzo di uno scambio inaffidabile o insicuro.

Ci sono alcune cose che cerchiamo quando analizziamo la sicurezza di uno scambio e queste riguardano la sicurezza lato scambio o la sicurezza lato utente.


Exchange Security

Ad oggi, Deribit non ha subito alcun tipo di violazione della sicurezza sin dall’inizio. Ciò non significa che siano immuni, ma mostra che sembrano avere i protocolli giusti in atto.

In termini di gestione delle monete, Deribit afferma di utilizzare una politica di conservazione a freddo del 95%. Ciò significa che queste monete sono tenute offline in un portafoglio sicuro che è “air gapped”. In questo caso, i portafogli sono conservati in numerosi caveau bancari diversi.

Per assicurarsi che non ci siano vulnerabilità nel nuovo codice e negli aggiornamenti che Deribit spinge, hanno un programma di ricompense piuttosto ampio. Questo è fantastico in quanto incoraggia gli hacker di cappello bianco a trovare questi insetti e ricevere la loro taglia prima che lo facciano i ragazzi di cappello nero.

Hanno anche un controllo in tempo reale dei loro conti e un motore di liquidazione unico che assicura che i conti con fondi insufficienti vengano chiusi. Tutto questo fa parte del fondo assicurativo Deribit che copriamo di seguito.

Infine, hanno anche quello che chiamano il loro “motore del rischio” che è vitale per il funzionamento di qualsiasi scambio di derivati. Questo analizza tutti gli ordini in arrivo prima che raggiungano il libro degli scambi e vengano soddisfatti con il motore di corrispondenza.

Sicurezza dell’utente

Dato che molto spesso l’utente è l’anello più debole quando si tratta di sicurezza dell’account, Deribit ha una serie di funzionalità per migliorare la tua sicurezza individuale.

Per cominciare, tutte le comunicazioni con il server Deribit avvengono tramite una connessione SSL. Puoi confermarlo dando un’occhiata al lucchetto nella barra degli indirizzi del browser. Questo è anche un ulteriore controllo che desideri confermare prima di accedere per assicurarti di non trovarti su un sito di phishing.

Anche se hai una password compromessa, Deribit ti offre la possibilità di abilitare le autenticazioni a due fattori. Questo non è abilitato per impostazione predefinita, quindi potresti volerlo abilitare quando accedi.

Pinning Deribit indirizzo IP

Bloccare il tuo indirizzo IP per la sicurezza su Deribit

Ci sono alcune altre funzionalità di sicurezza che puoi abilitare nelle impostazioni del tuo account, incluso il pinning IP. Ciò significa che se qualcuno dovesse accedere al tuo account da un altro IP quando hai effettuato l’accesso, terminerà le sessioni.

Puoi anche impostare manualmente i timeout della sessione. Il timeout standard per inattività nell’account è di una settimana, ma puoi modificarlo in un’ora.

Opsec 101 ✔️: Se non controlli le chiavi non controlli le monete

Ovviamente, indipendentemente dalle procedure di sicurezza in uno scambio, non è mai saggio lasciare una grande quantità di monete su di loro.

Commissioni Deribit

Dato che Deribit è una piattaforma di trading, le commissioni di cambio sono importanti. Ciò è particolarmente vero se si negozia un ampio volume di strumenti con leva finanziaria che potrebbero essere liquidati o consegnati.

Ecco la struttura delle commissioni su Deribit:

Commissioni di cambio

Come la maggior parte delle altre borse, Deribit utilizza un modello “maker-taker”. Ciò significa che quei trader che forniscono liquidità ai registri Deribit riceveranno una commissione inferiore (o anche un rimborso) rispetto a quei trader che la prendono.

Confuso ❓: Come regola generale, ricevi una commissione per l’acquirente quando esegui un ordine “di mercato” e potresti ottenere una commissione per il produttore con un ordine limite “Solo post”. Copriamo questi di seguito.

Per i futures Bitcoin / Ethereum, applicano uno sconto dello 0,02% / 0,025% ai produttori e applicano una commissione per l’acquirente dello 0,05% / 0,075%. Dando un’occhiata al contratto futures perpetuo, lo sconto per i produttori è dello 0,025% e la commissione per l’acquirente è dello 0,05% sia per Bitcoin che per Ethereum.

Bitcoin
Tipo di commissione Futures Futuro perpetuo Opzioni*
Maker 0,02% (sconto) 0,025% (sconto) 0,04%
Taker 0,05% 0,075% 0,04%
Consegna 0,025% 0,025% 0,02%
Liquidazione 0,35% 0,375% 0,19%
Ethereum
Maker 0,025% (sconto) 0,025% (sconto) 0,04%
Taker 0,075% 0,075% 0,04%
Consegna 0,025% 0,025% 0,02%
Liquidazione 0,90% 0,90% 0,19%

Quando si tratta di opzioni, Deribit pone un limite alle commissioni. Non possono mai essere superiori al 20% del costo dell’opzione. Questo vale solo per quelle opzioni profonde del denaro che sono davvero economiche.

Le commissioni di liquidazione si applicano alle commissioni che Deribit addebiterà per gli ordini di liquidazione. Questi sono eseguiti da Deribit per i conti in cui il margine è stato esaurito. In questo caso, la maggior parte delle commissioni va al fondo assicurativo Deribit.

Fondo assicurativo ❓: Questo è il fondo che protegge i trader dalle “perdite socializzate”. Lo spieghiamo per intero di seguito

Ecco le esatte commissioni di liquidazione che sono intestate al fondo assicurativo per Bitcoin / Ethereum:

  • Futures: 0,30% / 0,90%
  • Perpetui: 0,30% / 0,90%
  • Opzioni: 0,15% / 0,19%

Finanziamento & Commissioni di prelievo

Deribit non addebita una commissione per i depositi di monete sullo scambio. Tuttavia, addebiteranno una commissione per i prelievi. Questa commissione si basa sulla tariffa mineraria attualmente applicabile sulla rete.

Questo può variare leggermente dalle commissioni che puoi vedere sul mercato aperto. Questo perché sull’elaborazione del prelievo, Deribit ti addebiterà la commissione che ritengono più applicabile alla rete. If potrebbe essere leggermente superiore o leggermente inferiore in base al batch delle transazioni.

Registrazione Deribit

Supponendo che tu voglia registrarti e provare Deribit, devi creare un account. Puoi andare alla loro sezione di registrazione e registrare i tuoi dati.

Falchi della privacy &# 128374; ️: Deribit è uno scambio di criptovaluta anonimo, quindi non è necessario fornire il proprio nome. Un alias andrà bene!Iscriviti

Informazioni richieste per iscriversi a Deribit

Dopo aver fornito loro i dettagli, ti invieranno un’e-mail con un link di conferma. Quando segui quel collegamento, il tuo account sarà completamente funzionante e potrai iniziare a usarlo. Ora è forse il momento migliore per impostare anche l’autenticazione a due fattori se desideri proteggere il tuo account.

Deribit Testnet

Qualcosa che Deribit ha che non è disponibile su un certo numero di scambi è una rete di prova live per tutti gli utenti. Puoi pensarlo come un account demo separato. È possibile accedervi test.deribit.com. Dovrai creare un altro account ma puoi utilizzare le stesse credenziali se lo desideri.

Una volta che ti sei registrato e hai creato un account qui, ti vengono dati 10 BTC come fondi demo. Ora puoi scambiarli come faresti con un account live e testare le tue strategie. Questo è ottimo per quei trader che sono principianti e si stanno appena abituando a opzioni / futures. Oppure potrebbe essere utilizzato anche da quei trader che vogliono avere un’idea dell’interfaccia utente di Deribit.

Slippage &# 129407 ;: L’unica cosa che Testnet non può replicare è lo “slittamento” degli ordini in tempo reale

Questo dominio è utile anche per quelli di voi che desiderano sviluppare bot sull’API Deribit. Questo darà loro la possibilità di perfezionare i loro algoritmi di criptovaluta prima di poterli attivare sugli account live.

Finanziamento & Ritiro

Se sei soddisfatto del tuo trading e desideri iniziare a fare trading su un conto live, dovrai finanziare il tuo conto. Deribit è uno scambio solo crittografico e sfortunatamente non puoi finanziare il tuo account con denaro Fiat.

Pertanto, se disponi solo di fondi Fiat e desideri fare trading con Deribit, dovresti utilizzare quello che viene chiamato uno scambio fiat gateway. Questi sono scambi come Bitstamp, Coinbase, Kraken (o il tuo equivalente locale).

Una volta che hai il tuo Bitcoin, dovrai inviarlo al tuo account Deribit. Puoi farlo premendo il pulsante “Deposita” in alto a destra nel pannello online. Dovrai quindi generare un indirizzo di deposito a cui inviare i fondi.

Fondi di deposito

Creazione di un indirizzo Bitcoin di deposito

Una volta ottenuto questo indirizzo e inviato i fondi, Deribit aspetterà una conferma e ricarica il tuo account. Ciò significa che puoi fare trading molto più rapidamente poiché la maggior parte degli scambi richiede almeno tre conferme.

Suggerimento professionale ✔️: Usa un Bitcoin Block Explorer per monitorare la tua transazione

Quando si tratta di prelievi, è altrettanto semplice. Dovrai creare un nuovo profilo wallet con un nome e allegare il tuo indirizzo wallet esterno. Una volta fatto questo, puoi elaborare il ritiro.

Prelievo di fondi Deribit

Scegliere il portafoglio a cui ritirare su Deribit

Deribit dice che proveranno a farlo immediatamente, ma questo dipenderà ovviamente dalla disponibilità dei fondi nel loro portafoglio caldo. Se hanno bisogno di ricostituire i loro fondi dalla cella frigorifera potresti dover aspettare un po ‘.

Piattaforma Deribit

È ora di entrare nel ventre della bestia ed esaminare la piattaforma sottostante e gli scambi. Da un primo sguardo, siamo abbastanza colpiti. La piattaforma sembra altamente funzionale ma sembra anche essere relativamente intuitiva.

Rispetto ad altri scambi di futures, è anche più attraente dal punto di vista dell’interfaccia utente (UI). I menu sono disposti nella barra laterale sinistra con tutte le opzioni per mercati, FAQ e altra documentazione importante. Deribit ha anche tradotto il sito Web e la piattaforma in diverse lingue.

Hai anche molte funzionalità quando si tratta di gestire i tuoi account. Ad esempio, puoi impostare diversi subaccount, incrociare i margini tra i conti e ottenere un’analisi completa delle tue statistiche di trading.

Per i nottambuli &# 129417 ;: Puoi cambiare l’interfaccia al tema scuro in alto a destra della tua piattaforma.

C’è anche un’ampia documentazione e contenuti per aiutarti a iniziare a fare trading. Questi includono panoramiche dei loro strumenti di trading e informazioni più generali sullo scambio stesso. Hanno anche utili video che può spiegarti il ​​processo.

Scambio di futures

Se hai negoziato futures su altre borse come BitMEX, allora la borsa dei futures è un territorio familiare per te (vedi la nostra recensione su BitMEX). I mercati cambieranno in base alla data di scadenza del contratto futures. Puoi quindi decidere se andare lungo o corto come “acquisto” o “vendita”.

Come altri exchange, Deribit offre anche quello che viene chiamato “futures perpetuo”. Questi sono essenzialmente solo contratti che non hanno una data di scadenza. Puoi pensarli come un contratto futures continuo e sono CFD (Contratti per differenze) equivalenti e derivati ​​delle scommesse con spread.

Di seguito abbiamo lo screenshot dello scambio Deribit Perpetual Futures. Puoi visualizzare i registri degli ordini, le operazioni recenti e il modulo d’ordine in un unico posto. Hai anche accesso ai tuoi ordini attuali e alle operazioni live appena sotto.

Deribit Futures Exchange

Piattaforma di scambio futures per contratti perpetuiNota ✍️: La piattaforma apparirà esattamente la stessa per i contratti futures che hanno una data di scadenza prestabilita e sul mercato Ethereum

Come la maggior parte degli scambi professionali, Deribit ha anche integrato la tecnologia di creazione di grafici di Tradingview nella propria piattaforma. Questo è un sogno se sei un analista tecnico di criptovaluta e stai cercando lo strumento migliore, il software per la creazione di grafici di indicatori.

Naturalmente, a cosa serve l’analisi tecnica se non si dispone della funzionalità di ordine avanzata. Deribit ha una gamma di opzioni per te quando si tratta di effettuare e mantenere gli ordini. Copriamo questo di seguito.

Scambio di opzioni

Quando passerai allo scambio di opzioni, ti verranno presentati tutti i mercati di opzioni. Questo è probabilmente un po ‘più complicato per il trader non iniziato quando lo guarda per la prima volta. Ti presentano le diverse scadenze, il tipo di opzione e lo strike sulla piattaforma. Ti danno anche altri dati importanti come la volatilità, il delta, l’interesse aperto ecc.

Una panoramica completa della teoria delle opzioni va oltre lo scopo di questa recensione, ma puoi leggere la nostra guida completa alle opzioni di criptovaluta se desideri maggiori informazioni. Di seguito abbiamo uno screenshot dal mercato delle opzioni Deribit. Questo ti dà solo una completa “disposizione del terreno”.

Scambio di opzioni su Deribit.com

L’interfaccia utente di Deribit Option Exchange

Nella piattaforma in alto sono presenti gli ordini per i mercati delle opzioni del 31 maggio 2019 e del 7 giugno 2019. Come puoi vedere, c’è una pletora di informazioni che puoi raccogliere dalla piattaforma di opzioni Deribit.

Puoi vedere le dinamiche del tuo portafoglio di opzioni nella parte superiore dello schermo. Di seguito scegli di affinare i mercati in base a filtri particolari. Ciò potrebbe essere dovuto al prezzo, all’Open Interest o anche all’opzione “Greci”.

Greci &# 128305 ;: Questi sono parametri di opzione come “Delta”, “Theta”, “Gamma” ecc. Puoi leggere molto di più sulle opzioni greche Qui

Se desideri scambiare una particolare opzione, ci sono due metodi che puoi utilizzare per restringere l’esatta opzione in questione. È possibile perfezionare i criteri di ricerca in alto a destra oppure selezionare l’opzione nel modulo d’ordine specifico.

Quando fai clic su una particolare opzione nella panoramica del mercato, ti viene presentato il modulo d’ordine dell’opzione. In questo caso abbiamo selezionato il mercato più liquido, l’opzione call da $ 6.500 in scadenza a fine novembre 2018. Di seguito è riportato il modulo d’ordine specifico in cui vedrai i book.

Modulo d'ordine per opzione di deroga

Modulo d’ordine per l’opzione scelta sul mercato

In questo modulo puoi perfezionare il tuo ordine o puoi anche modificare il tipo di opzione in alto a sinistra. Ovviamente noterai che quanto più out-of-the-money / in-the-money prendi le tue opzioni, più il mercato diventa illiquido.

Ci sono anche una serie di altri parametri del modulo d’ordine che potresti prendere in considerazione. Di seguito forniamo una panoramica completa della funzionalità degli ordini di Deribit sia per i futures che per le opzioni.

L’unica cosa che abbiamo notato delle opzioni Deribit è la generale mancanza di liquidità per quelle opzioni che sono out of the money o in profondità. Ciò potrebbe limitare la gamma di strategie di opzioni che potresti utilizzare.

Moduli d’ordine

Come accennato, Deribit ha una gamma piuttosto ampia di opzioni di ordine sia sugli strumenti Futures che su quelli Opzioni. Questi potrebbero aiutare ad aumentare la tua strategia di trading.

Prima di tutto, diamo un’occhiata ai moduli d’ordine Futures. Di seguito è riportato il modulo d’ordine per il mercato perpetuo di Bitcoin che abbiamo nello screenshot qui sopra.

Modulo d'ordine Futures Deribit.com

Modulo d’ordine futures Deribit

La prima cosa che noterai è che puoi perfezionare il modulo d’ordine in modo che sia denominato in USD o in BTC. Questo è unico per Deribit e consente ai trader principianti di valutare i livelli di margine in USD.

Suggerimento professionale &# 128175 ;: Puoi utilizzare il calcolatore degli ordini in alto a destra per determinare rapidamente profitti / perdite

Esistono quattro diversi tipi di ordini che è possibile effettuare con gli strumenti futures. Questi sono i seguenti:

  • Limite: Questo è un ordine che viene inserito a un prezzo predeterminato. Verrà cancellato solo una volta eseguito o rimosso manualmente
  • Mercato: Questi ordini vengono inseriti in modo tale da essere eseguiti immediatamente. Questo sarebbe all’offerta di vendita e all’offerta di acquisto
  • Stop-Market: Questo è un ordine di mercato che avrà uno stop loss inserito con esso. Verrà eseguito al prezzo di mercato e quindi avrai uno stop loss per proteggere le perdite
  • Stop-Limit: Quasi lo stesso dello stop-market tranne che sarà un ordine limite con uno stop.

Con gli ordini limite, puoi anche determinare per quanto tempo desideri che l’ordine rimanga attivo. Questo è ciò che viene definito la “vita dell’ordine”. Ci sono tre di questi parametri in Deribit:

  • Good-Till-Cleared (GTC): Questo ordine limite rimarrà aperto in modo permanente. L’unico momento in cui verrà chiuso è quando viene annullato manualmente o se l’ordine viene eseguito
  • Fill-or-Kill (FOK): Questo eseguirà un ordine immediatamente e nella sua interezza o non eseguirà affatto. In altre parole, non possono esserci ordini parziali.
  • Immediate-Or-Kill (IOC): Questo è simile all’ordine FOK tranne che consente l’esecuzione parziale. In altre parole, eseguirà parte dell’ordine che può e annullerà quelle parti che non possono essere eseguite.

La durata dell’ordine da utilizzare dipende dalla tua strategia di trading. GTC è ottimo se desideri il controllo completo sui tuoi ordini, sebbene non sia l’ideale per un’esecuzione rapida.

Interrompi trigger &# 128299 ;: Quando si impostano gli stop si hanno tre opzioni di “prezzo trigger” per il prezzo di riferimento dello stop. Si tratta dell’ultimo prezzo, del prezzo del contrassegno e del prezzo dell’indice. Puoi leggere di più su questi Qui.

Infine, hai altri tre parametri di ordine che potresti prendere in considerazione. Questi sono il “Post”, il “Hidden” e il “Reduce”.

Gli ordini postali sono quelli che entreranno sempre nel registro ordini come ordine “maker”. Gli ordini nascosti sono quelli che non compaiono nel libro degli ordini e Riduci ridurrà sempre e solo le dimensioni della tua posizione.

Quando si tratta di ordini di opzioni, hai la maggior parte degli stessi parametri (ad eccezione degli ordini stop). La particolarità del modulo d’ordine delle opzioni è che oltre a BTC e al valore in dollari, hai anche l’estensione Volatilità implicita (IV) dell’opzione.

Questi sono per i trader di opzioni più professionali là fuori, ma ciò che ti permette di fare è definire l’IV per la tua opzione. IV è utilizzato come input principale nel prezzo di un’opzione, quindi definendolo stai regolando il prezzo che sei disposto a pagare.

Margine e leva

Come forse ora saprai, non scambi prodotti fisici su Deribit ma piuttosto derivati. Questi sono ovviamente strumenti con leva in quanto dovrai pubblicare un margine per la posizione. Questo è composto dal margine della posizione iniziale e dal margine di mantenimento.

Futures

Nel caso dei futures, il margine iniziale è dell’1% della posizione per Bitcoin ed è del 2% della posizione per Ethereum. Ciò implica una leva di 100x per i contratti BTC e 50x per ETH.

Questo è non costante e aumenterà in modo lineare. Questo è dello 0,5% per 100 BTC di aumento del contratto Bitcoin e dell’1% per 10.000 ETH in un contratto Ethereum. Di seguito è riportata la formula che usano per applicare il margine iniziale:

BTC IM = {1% + (dimensione posizione in BTC) * 0,005%} * {dimensione posizione in BTC}

ETH IM = {2% + (Position Size in ETH) * 0.0001%} * {Position Size in ETH}

In termini di margine di mantenimento, questo inizia allo 0,55% per BTC e all’1,0% per ETH. Aumenterà a un tasso dello 0,5% per 100BTC di aumento per Bitcoin una posizione Bitcoin. Per Ethereum, aumenterà dell’1,0% per 10.000 ETH di aumento della dimensione della posizione.

Di seguito è riportata la formula utilizzata per determinare il margine di mantenimento (MM):

BTC MM = {0,55% + (dimensione posizione in BTC) * 0,005%} * {dimensione posizione in BTC}

ETH MM = {1.0% + (dimensione posizione in BTC) * 0.0001%} * {dimensione posizione in BTC}

I prezzi di regolamento per il contratto futures si basano su ciò che chiamano “Mark Price”. Questo prezzo è calcolato sulla base del proprio indice Deribit BTC interno, a sua volta derivato dai prezzi su una serie di borse diverse. Puoi leggere di più su come viene calcolato nel documenti.

Opzioni

Quando si esaminano le opzioni, non è necessario inserire un margine per le opzioni Long. Ciò è dovuto alla natura di questi guadagni, non dovrai mai inviare più garanzie. Hai un rischio di ribasso limitato che è la spesa dell’opzione.

Nota ✍️: Se sei nuovo alle opzioni, ti suggeriamo di evitare di metterle in cortocircuito e di attenersi a futuri più familiari. Possono essere rischiosi se non sai come scambiarli

Tuttavia, è necessario registrare il margine per le posizioni di opzioni corte. Dati i rischi unici di questi strumenti, i calcoli sono molto più complessi. Differiranno anche in base al fatto che si tratti di una chiamata / put.

Ecco i requisiti di margine iniziale e margine di manutenzione per una chiamata breve:

IM = Massimo (0,15 – Importo out of the money / Prezzo del contrassegno sottostante, 0,1) + Prezzo del contrassegno dell’opzione

MM = 0,075 + mark price dell’opzione

Ed eccoli qui per una breve opzione put:

IM = massimo (massimo (0,15 – importo out of the money / prezzo del marchio sottostante, 0,1) + markprice_option, margine di mantenimento)

MM = Massimo (0,075, 0,075 * markprice_option) + mark_price_option

Queste sono ovviamente solo una breve panoramica delle condizioni del margine. Se hai un’analisi più approfondita delle specifiche del contratto e dei requisiti di margine, ecc. Puoi leggere tutto su questo nel loro Docs.

Margine di portafoglio

Per i trader più avanzati tra noi, puoi chiedere a Deribit di applicare quello che viene chiamato “margine di portafoglio”. Con questo, Deribit applicherà un margine basato sulla volatilità storica del tuo portafoglio. Combina anche le posizioni che hai sia in futures che in opzioni.

Quindi, ad esempio, se hai posizioni che compensano parzialmente il rischio per il portafoglio in aggregato, Deribit potrebbe applicare un margine inferiore. Questi potrebbero teoricamente consentirti una maggiore leva su un particolare scambio.

Per qualificarti, devi mantenere un minimo di 0,5 BTC nel tuo account in ogni momento. È inoltre necessario avere qualche esperienza precedente nel trading di strumenti di opzioni per poter applicare. C’è un’intera sezione su come funziona il margine del portafoglio nella sezione Margini delle opzioni.

Fondo assicurativo

Mentre siamo in tema di margini e operazioni ad alta leva, vale la pena menzionare il fondo assicurativo Deribit. Per quei trader che hanno già utilizzato BitMEX, è lo stesso concetto di quello del loro scambio.

Il fondo assicurativo è fondamentalmente un pool di BTC che sta in riserva in caso di bancarotte di posizione dei trader. È finanziato attraverso le commissioni addebitate da Deribit per gli ordini di liquidazione (indicati sopra). Questi vengono poi aggiunti ogni ora al fondo assicurativo.

Fondo assicurativo Deribit

Importo totale di BTC nel Deribit Insurance Fund

Come puoi vedere dall’immagine sopra, il fondo assicurativo Deribit si trova attualmente a 142BTC. Finché nel fondo è presente una quantità di BTC diversa da zero, i trader possono ritirare profitti non realizzati su contratti futures.

Tuttavia, se il fondo assicurativo in qualche modo si esaurisce, il resto dei trader è sul gancio e i trader in bancarotta saranno “socializzati” tra i trader vincenti. In pratica si può pensare al fondo assicurativo come a un fondo collettivo di mitigazione del rischio.

Deribit Mobile App

Sebbene le app mobili non possano mai eguagliare le funzionalità delle piattaforme basate su client Web e PC, possono essere utili per quei trader che non possono stare alla loro scrivania tutto il giorno. Potrebbero anche essere utili semplicemente per monitorare le posizioni dal vivo.

Deribit ha la propria app nativa disponibile per dispositivi iOS e Android. Questo è un vantaggio che hanno su BitMEX che non ha affatto app. Allo stesso modo, l’app Deribit potrebbe funzionare più velocemente di altre app mobili basate su scambio poiché è connessa tramite l’API.

Dando uno sguardo all’applicazione, sembra esserci una grande quantità di funzionalità. Ad esempio, puoi accedere sia alle opzioni che allo scambio di futures e ti offre le stesse panoramiche e le stesse opzioni di ordine che troverai sull’app web.

Deribit Mobile App

Schermate dell’app Android Deribit

In termini di feedback, non ci sono state recensioni da parte degli utenti su Apple Store. Tuttavia, alcuni utenti hanno inviato recensioni su Google Play Store. Sono stati generalmente abbastanza positivi anche se ci sono state alcune critiche costruttive.

Ad esempio, alcuni trader hanno contestato il fatto che l’app fosse pesante per dati ed energia. C’erano anche uno o due insetti che avevano bisogno di essere stirati. Alcuni utenti hanno espresso la preoccupazione di aver bisogno di una chiave API per utilizzare l’app e di non essere troppo a proprio agio con questa opzione di accesso.

Dovremmo essere d’accordo con alcuni di questi utenti.

Sebbene la connessione API renda effettivamente l’app veloce, è meno sicura rispetto all’utilizzo di autenticazioni mobili locali standard. Forse questo è qualcosa che Deribit potrebbe prendere in considerazione di adattare con le versioni successive dell’App verso la fine del 2018.

API Deribit

Per quei trader a cui piace sviluppare i propri bot e algoritmi di trading, allora vorranno utilizzare l’API Deribit. Questo è in realtà un sistema API abbastanza ampio che ha una gamma di funzionalità per gli sviluppatori.

Deribit ha sia un’API REST che un’API Websocket. Il primo ha una parte pubblica e una privata. Se si desidera semplicemente sviluppare applicazioni che utilizzano dati di mercato, ecc., È possibile ottenerlo utilizzando l’API pubblica. Tuttavia, se desideri accedere all’API privata, le tue richieste devono essere firmate con la tua chiave API.

Per ottenere la tua chiave API, andrai al tuo account e premi la scheda API. Dovrai quindi richiedere la tua chiave API. Assicurati che una volta che hai la tua chiave API salvi anche la tua chiave di accesso in un luogo sicuro. Questo perché è l’unico modo per recuperare la tua chiave API in caso di smarrimento.

Richiesta della chiave API Access Deribit

Richiesta di accesso alla tua chiave API Deribit

Proprio come misura di sicurezza generale, devi stare molto attento con le tue chiavi API. Se qualche truffatore o hacker si impossessa di esso, può inviare scambi ribelli ai tuoi account. Il tag della console API ti fornirà tutte le informazioni relative alla tua interazione con l’API. In termini di limiti di velocità sull’API, hanno un semplice limite di 300 richieste al secondo.

Qualcos’altro che Deribit fa che non è un’opzione in altri scambi è che offrono agli sviluppatori collocazione nel loro data center. Ciò significa fondamentalmente che è possibile impostare i propri server di trading proprio vicino ai server di Deribit al fine di ridurre la latenza. Il loro data center è presso il data center OVH di Strasburgo.

Vale anche la pena menzionare qui prima di passare all’app mobile che questa applicazione funziona tramite l’API. Pertanto, se stavi pensando di utilizzare l’app mobile Deribit, dovrai comunque richiedere una chiave API.

Assistenza clienti Deribit

Per quei trader che erano attivi durante la corsa al rialzo 2017-2018, sapranno in prima persona quanto sia stato difficile quando si trattava di assistenza clienti in una serie di scambi di criptovaluta. Giorni di fila e biglietti senza risposta.

Quindi, come si accumula Deribit?

Sembra che abbiano tutte le opzioni di assistenza clienti standard. Per uno, hanno una serie di e-mail specifiche che puoi contattarli dalla loro pagina dei contatti. Tuttavia, non hanno una sezione di contatto online simile a quelle fornite da una serie di altri scambi.

Deribit contatti email

Indirizzi email utilizzati per contattare Deribit

Dato che non richiedono di verificare il tuo cambio, non devi aspettare che esaminino i documenti come fanno in numerose altre borse fiat. Questi erano spesso i processi più lenti in questi scambi.

Se desideri un contatto più diretto con loro, puoi sempre unirti al loro canale di supporto Telegram. Hanno anche un file Twitter account su cui sembrano essere relativamente attivi, quindi potresti anche usarli.

Suggerimento ✔️: Se la tua domanda è di routine, puoi andare alla loro sezione FAQ. È piuttosto ampio e molto probabilmente avrà la risposta alla tua domanda laggiù.

Programma di affiliazione Deribit

Se ti capita di avere un seguito relativamente forte online, potresti approfittare del programma di affiliazione Deribit. Proprio come altri programmi di riferimento di scambio, questo ti darà una quota della commissione di trading per gli utenti che fai riferimento.

In sostanza, se ottieni i tuoi referral per registrarsi e iniziare a utilizzare Deribit, riceveranno uno sconto del 10% sulle loro commissioni di trading per un massimo di 6 mesi. Per il tuo referral, riceverai il 20% di queste commissioni di trading per i primi 6 mesi. Successivamente, otterrai il 10% in perpetuo.

Questo è meglio dell’offerta di affiliazione attualmente disponibile su BitMEX dove inizierai al 10% fisso. Tuttavia, è leggermente meno attraente di quello di Binance dove otterrai il 20% senza restrizioni.

Se desideri indirizzare alcune persone a Deribit, ha senso procurarti un link di affiliazione. Puoi ottenerlo nella sezione affiliati del tuo account. Lo screenshot qui sotto è la tua dashboard di affiliazione.

Programma di affiliazione Deribit

Ottenere il tuo link di affiliazione per inviare amici

Ti vengono forniti due link a cui puoi inviare i tuoi referral e questi sono la home page o il modulo di iscrizione.

Nota ✍️:Ti consigliamo di leggere i termini e le condizioni di affiliazione per assicurarti che la tua pratica di marketing / referral sia onesta.

Cosa non ci è piaciuto

Ovviamente, nessuna recensione sarebbe completa senza dare un’occhiata ad alcuni dei maggiori inconvenienti che potremmo identificare sull’exchange Deribit.

In primo luogo, mentre l’ampia gamma di strumenti di opzione su Deribit è ottima per implementare strategie di opzioni, la mancanza di liquidità in alcuni mercati potrebbe impedirlo. Questo non è veramente un difetto di Deribit, ma è più il risultato della mancanza di volume per i trader dall’altra parte.

Attualmente, Deribit ha solo mercati Bitcoin ed Ethereum senza altri altcoin. Se volessi fare trading in questi mercati, dovresti prendere in considerazione un’alternativa come Kraken o IQ Option.

Deribit non è inoltre aperto ai trader di particolari regioni come Stati Uniti, Canada o Paesi Bassi. Bloccano gli indirizzi IP da questi geo. Ciò è dovuto alle normative che questi paesi specifici hanno per i titoli finanziari.

Alcuni trader hanno utilizzato VPN per creare un account anonimo. Tuttavia, questo sta infrangendo il Deribit TOS e potrebbe comportare dei rischi. Se c’è mai un momento in cui Deribit potrebbe aver bisogno di qualche verifica in futuro, potrebbero non essere gentili che i loro TOS vengano interrotti.

Infine, mentre la mancanza di finanziamenti in valuta Fiat non è un problema per la maggior parte dei trader di criptovalute, potrebbe essere un leggero ostacolo per i trader tradizionali che potrebbero facilmente utilizzare una piattaforma CFD o spread betting che accetta USD, EUR, GBP ecc..

Conclusione

Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla nostra recensione di Deribit. Lo scambio è uno dei più funzionali che abbiamo visto che soddisferebbe la maggior parte dei trader professionisti. È anche relativamente intuitivo con molte risorse per alcuni dei trader più recenti.

Ci è piaciuto molto anche il concetto di “conto demo” sulla loro rete di prova. Questo potrebbe essere vantaggioso per tutti quei trader che stanno considerando un passaggio da un altro scambio. Offre loro una prospettiva più ampia sull’intero scambio prima di proporre fondi in tempo reale.

Sì, ci sono alcuni problemi che ritenevamo giustificati da migliorare. Tuttavia, questi non dovrebbero oscurare il resto dei vantaggi dello scambio. Le opzioni Bitcoin sono ancora in una fase nascente di adozione e con il trasferimento di più trader, i volumi e la consapevolezza aumenteranno.

In sintesi, un ottimo scambio se vuoi scambiare opzioni Bitcoin e una forte alternativa a BitMEX per il trading di futures.

avvertimento ⚡️: Il trading di prodotti futures con leva finanziaria è incredibilmente rischioso. Assicurati di praticare un’adeguata gestione del rischio

Immagine in primo piano tramite Deribit

Mike Owergreen Administrator
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